首頁 調查 > 正文

小商品城擬發行10億元超短期融資券 起息日為11月30日

11月25日,浙江中國小商品城集團股份有限公司發布2021年度第十期超短期融資券發行披露文件,本期發行金額10億元,期限269天,起息日為11月30日。

發行利率采用固定利率形式,按面值發行,由簿記建檔、集中配售結果確定。主承銷商與簿記管理人為中國建設銀行股份有限公司。

據悉,本期發行的10億元超短期融資券募集資金,全部用于償還發行人到期的債務融資工具。截至本募集說明書簽署之日,發行人待償還債務融資余額為65億元,其中待償還超短期融資券余額為30億元,待償還中期票據余額為10億元,待償還公司債券15億元。

2018-2020年及2021年1-3月,發行人營業收入分別為35.94億元、40.43億元、37.26億元和7.73億元,營業利潤分別為13.78億元、16.32億元、14.44億元和4.28億元,凈利潤分別為10.42億元、12.49億元、9.22億元和3.75億元。

三年及一期,公司短期借款余額分別為390,968.57萬元、417,890.37萬元、125,717.94萬元和160,765.51萬元,占總負債的比例為25.97%、22.91%、8.28%和10.54%。

精彩推送

思思久久精品在热线热