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金隅集團擬發行15億可續期公司債 基礎期限為3年

12月16日,北京金隅集團股份有限公司發布2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第二期)發行公告。

據觀點地產新媒體了解,本期債券發行規模模為不超過15億元(含15億元),面值100元,發行價格為100元/張。本期債券基礎期限為3年,以每3個計息年度為一個周期(重新定價周期)。在每個約定的周期末附公司續期選擇權,發行人有權選擇將本期債券期限延長1個周期,或選擇在該重新定價周期到期全額兌付本期債券。

本期債券票面利率簿記建檔區間為3.00%-4.00%,發行人和主承銷商將于2021年12月17日(T-1日)向網下專業投資者進行利率詢價,并根據簿記建檔結果協商確定本期債券最終的票面利率。資信評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司評定發行人的主體信用等級為AAA,本期債券的信用等級為AAA。

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